Управленческий учёт в Google Таблицах

Стройматериалы: опт, 2 магазина, интернет-магазин, маркетплейсы · 1С, банк, план · обновление каждое утро

Демо на условных данныхКомпания и цифры вымышлены, расчёты настоящие

ЗадачаПрибыль и деньги

Прибыль смотрели в 1С, деньги — по выписке, и одно с другим не сходилось. Около 28 млн ₽ выручки в месяц на четырёх направлениях.

Что собралиПрибыль + деньги

Продажи и себестоимость из 1С, выписка банка, счета и оплаты опта, план по направлениям — в одной таблице с обновлением каждое утро.

Что видно1,8 млн ₽

останется на счёте 20 октября при пороге 3 млн: 14.10 — предоплата поставщику 8,3 млн, 20.10 — зарплата.

Таблица открыта для просмотра: листы, формулы и фильтры работают. Чтобы менять период, площадки и себестоимость, сделайте свою копию — нужен аккаунт Google. Тот же бизнес — живой дашборд в DataLens.

Что ещё видно на экранах

−2,2 млн ₽в месяц: опт отстаёт от плана на 11% — крупный клиент с 5 сентября не заказывает.
4,8 млн ₽останется в самый низкий день, если разбить предоплату поставщику: 5 млн 14.10 и 3,3 млн 26.10. Прогноз уже ждёт 2,2 млн просрочки клиента — заплатит позже, остаток уйдёт в минус.
≈ 180 тыс. ₽маржинальной прибыли потеряно на скидке 15%: продажи выросли на треть, маржа упала с 27% до 14%.
13,4 млн ₽дебиторки опта, из них 2,6 млн (19%) просрочено.

6 листов, каждый про один вопрос. Выберите лист — нажмите на картинку, чтобы открыть крупно.

Кейс — Ситуация, главные цифры, что увидели и что делать — на одном листе.

Обзор — Выручка к плану, маржа по направлениям, деньги с прогнозом и дебиторка за выбранный месяц.

ДДС — Движение денег по месяцам: поступления, платежи, остаток на начало и конец.

Платёжный календарь — День за днём до конца месяца: остаток, поступления, платежи и дни ниже порога.

Дебиторка — Кто и сколько должен, сроки оплаты, просрочка по корзинам.

Как считаем — Правила расчёта: что входит в выручку, маржу, операционную прибыль и движение денег.

Источники подключаются один раз, дальше данные обновляются сами и сверяются с исходными отчётами.

Это демо услуги «Панель собственника». Состав, цену и срок фиксируем в КП после созвона на 30–45 минут.